（僅供學習參考，切勿通篇使用）

公司財務部門工作制度匯編

目 錄

1、財務總監(jiān)崗位職責

2、財務部長崗位責任制

3、出納崗位責任制

4、總帳會計崗位責任制

5、成本會計崗位責任制

6、材料會計崗位責任制

7、明細帳會計崗位責任制

8、明細帳會計崗位責任制

9、明細帳會計崗位責任制

10、材料保管員崗位責任制

11、采購員崗位責任制

12、成品保管員崗位責任制

13、統(tǒng)計員崗位責任制

14、機要員崗位責任制

財務總監(jiān)崗位職責

一、在董事長或總經(jīng)理的直接領導下，負責集團公司日常財務管理和會計核算工作，分管集團財務部。

二、負責集團公司財務基礎規(guī)范、內(nèi)部審計、財務制度、部門及各崗位職責的建立健全及督辦實施。

三、參與集團公司重大事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展、對外投資等事項提供財務方面的決策依據(jù)。

四、根據(jù)集團戰(zhàn)略目標的實施，建立可行、適合集團經(jīng)營發(fā)展需要的財務管理和資本運營體系，…………

…………

十、負責采購合同簽訂的把關，指導采購部完成合同履約的追蹤工作。負責審批各公司制訂的月度計劃。

十一、完成領導交辦的其他工作。

財務部長崗位責任制

一、在公司主管的領導下主持財務工作，完成各項經(jīng)濟指標和工作任務。

二、遵守國家的經(jīng)濟法令和政策，審查會計報表、執(zhí)行財務制度。維護國家和公司的利益，按期交納各種稅金，為國家積累建設資金。

三、領導和組織本部門工作，做到年計劃、月安排，督促檢查執(zhí)行情況，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，有問題及時請示匯報。

四、負責資金管理和使用，編制月度財務收支計劃，加強資金調(diào)度審核用款項目，提高資金使用效果。

五、組織公司財務人員和經(jīng)濟核算員…………

…………

出納崗位責任制

一、按照會計審核過的憑證正確辦理收款和付款手續(xù)。

二、辦理銀行結(jié)算手續(xù)，掌握銀行存款和現(xiàn)金庫存數(shù)額(現(xiàn)金超過限額及時存入銀行)，并及時報告領導，以掌握資金流動情況。

三、管理銀行結(jié)算據(jù)證，保管各種有價證券。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行帳目，與總帳核對庫存和存款數(shù)額，做到帳帳相符，帳額相符。

五、對現(xiàn)金、銀行存款數(shù)額保密，并及時向領導匯報。

六、隨時了解銀行貸款數(shù)額和展期…………

…………

…………

明細帳會計崗位責任制

(備用金、應收、應付及往來)

一、熟練掌握報銷規(guī)定，審核催報差旅費，編制職工扣款名單，并及時扣款。每月編制職工欠款明細表。

二、填制所管項目的記帳憑證，按時記好帳目，編制所管項目報表，做到帳帳相符。

三、按時清理應收，應付帳目，及時催收欠款，月底編制應收、應付明細表。

四、經(jīng)常深入基層，了解所管項目收、支情況，并督促有關部門及時上交由廠部墊付的各項費用。

五、接待外單位往來查帳、對帳工作，協(xié)助有關部門做好往來帳目的清理與核算，并及時向領導報告結(jié)果。

六、完成領導交給的其它工作任務。

明細帳會計崗位責任制

一、負責掌握產(chǎn)品銷售動態(tài)，處理往來貨款糾紛，協(xié)助銷售部門提出催收貨款措施和辦法。

二、編制所管項目的記帳憑證，記好帳目，編制有關報表，經(jīng)常與倉庫保管員核對庫存，作到帳帳相符。

三、負責清理產(chǎn)品銷售貨款，及時催收或退回款項，結(jié)清帳目。

四、復核銷售發(fā)票，待數(shù)量、單價、金額無誤后，通知出納辦理收款手續(xù)。

五、掌握產(chǎn)品結(jié)存情況，對積壓或滯銷產(chǎn)品，提出處理意見。

六、掌握產(chǎn)品資金占用情況，積極提出建議，反映情況。

七、正確計算銷售產(chǎn)品成本、稅金和利潤。

八、完成領導交給的其它工作任務。

材料保管員崗位責任制

一、負責本庫分管的各種物資，嚴格執(zhí)行驗收入庫、保管、發(fā)放制度，對主要原輔料到貨后即書面通知化驗員化驗，對不合格的材料和規(guī)格型號不符、數(shù)量缺少等，及時與采購員聯(lián)系，暫時不辦理入庫并向領導匯報。

二、要進行科學管理，按材料目錄堆放整齊，盡量做到四定位，正確堆放，要日清月結(jié)，做好當月的反饋表，對庫存物資每月配合領導抽查一次，隨時發(fā)現(xiàn)賬物不符及時反映…………

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機要員崗位責任制

一、積極參加z治、業(yè)務學習，堅持原則，秉公辦事，不斷提高業(yè)務水平。

二、負責收集公司經(jīng)營中和工作中形成的具有保存價值的文件材料，整理立卷歸檔。

三、負責各級行政機關發(fā)來的各類文件、資料的收簽、登記、送批、傳閱和要承辦的部門或人員的落實。

四、辦理提供文件、資料的使用，做好破損文件的修補、復制工作。

五、負責收回辦理完畢的…………

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